← Förvaltarna
03 · TILLVÄXT & MOMENTUM · TES-DRIVEN
Viktor
+3,05 %Δ mot index: -2,14Portfölj: 103 050 kr
“En bra tes tål att den första kvartalsrapporten sviker. Jag betalar för fem år, inte fem veckor.
Formkurva mot bänken
Strategin.
Koncentrerar sig på 3–4 bolag där han tror på en fem-årig tes. Håller igenom en dålig kvartalsrapport om tesen står, säljer först när tesen bryts.
- R013–4 positioner, minst 20 % vardera
- R02Säljer först när tesen bryts — inte när kursen skakar
- R03Ingen sektorspridning. Övertygelse räknas, inte diversifiering.
Positioner.
- LUMNFortsatt marknadsandel i live-segmentet
- FYRKFee-earning AUM ökar tvåsiffrigt
- TERMVärmepumpscykeln bottnad enligt tesen
Svaghet
Tar för lång tid att erkänna fel. En trasig tes får fyra veckor för många innan Viktor släpper den.
Viktor i podden